SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD/  IE00BRS5SV26  /

Fonds
NAV07.01.2025 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,2000USD -0,12% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - - - - -3,65 -
2015 0,22 1,19 -2,80 4,45 -2,88 -6,16 -3,43 -5,14 -14,88 8,47 -6,25 -1,19 -26,47%
2016 -10,59 0,87 7,58 10,93 2,06 5,34 0,00 -0,14 2,58 -4,40 3,31 2,97 +20,53%
2017 3,70 0,53 -1,10 -2,02 -4,40 -0,19 2,04 -4,43 0,65 -3,75 -0,78 4,11 -5,94%
2018 5,04 -8,72 -4,95 7,16 6,68 -1,96 6,15 0,29 -1,86 -8,20 -1,30 -9,58 -12,57%
2019 13,68 0,00 4,20 -1,74 -2,90 3,33 -1,30 -5,12 0,77 -5,60 -3,90 6,77 +6,74%
2020 -4,96 -12,77 -43,44 36,73 8,36 -5,59 -1,79 1,21 -12,48 3,16 19,73 2,51 -27,75%
2021 4,53 8,40 7,43 5,92 6,04 5,50 -5,47 -1,93 5,90 4,80 -6,18 2,67 +42,98%
2022 8,81 5,97 5,09 -1,58 8,36 -15,18 12,72 3,47 -9,37 13,32 1,32 -6,37 +24,58%
2023 3,89 -3,91 -1,40 2,18 -3,37 6,62 5,91 0,66 0,30 0,33 4,58 -2,60 +13,21%
2024 0,97 5,31 6,59 -0,43 1,74 2,87 1,97 2,07 0,52 2,31 14,32 -5,56 -
2025 1,74 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,91% 14,45% 12,91% 20,08% 30,43%
Wskaźnik Sharpe'a 14,40 2,34 2,75 0,99 0,38
Najlepszy miesiąc +1,74% +14,32% +14,32% +14,32% +36,73%
Najgorszy miesiąc -5,56% -5,56% -5,56% -15,18% -43,44%
Maksymalna strata -0,12% -8,58% -8,58% -22,76% -62,28%
Przewaga wyników -40,05% - -44,08% -42,51% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... z reinwestycją 13,3500 +37,35% +78,24%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... z reinwestycją 16,2800 +39,38% +89,30%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... płacące dywidendę 7,5200 +37,18% +78,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 13,8900 +39,04% +84,95%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,2100 +39,43% +89,29%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD płacące dywidendę 8,2000 +38,19% +84,26%

Wyniki

YTD  
+1,74%
6 miesięcy  
+16,91%
1 rok  
+38,19%
3 lata  
+84,26%
5 lat  
+96,53%
Od początku  
+45,27%
Rok
2023  
+13,21%
2022  
+24,58%
2021  
+42,98%
2020
  -27,75%
2019  
+6,74%
2018
  -12,57%
2017
  -5,94%
2016  
+20,53%
 

Dywidendy

30.03.2015 0,11 USD
29.06.2015 0,10 USD
29.09.2015 0,10 USD
30.12.2015 0,10 USD
30.03.2016 0,10 USD
29.06.2016 0,10 USD
29.09.2016 0,12 USD
29.12.2016 0,10 USD
30.03.2017 0,09 USD
29.06.2017 0,09 USD
28.09.2017 0,06 USD
28.12.2017 0,07 USD
28.03.2018 0,10 USD
28.06.2018 0,08 USD
27.09.2018 0,08 USD
28.12.2018 0,09 USD
28.03.2019 0,09 USD
27.06.2019 0,09 USD
27.09.2019 0,08 USD
30.12.2019 0,09 USD
30.03.2020 0,09 USD
29.06.2020 0,07 USD
29.09.2020 0,07 USD
30.12.2020 0,08 USD
30.03.2021 0,08 USD
29.06.2021 0,06 USD
29.09.2021 0,06 USD
29.12.2021 0,07 USD
30.03.2022 0,07 USD
29.06.2022 0,06 USD
29.09.2022 0,07 USD
29.12.2022 0,07 USD
30.03.2023 0,06 USD
29.06.2023 0,05 USD
28.09.2023 0,06 USD
28.12.2023 0,06 USD
27.03.2024 0,07 USD
27.06.2024 0,08 USD
27.09.2024 0,08 USD
30.12.2024 0,08 USD