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PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD/  IE00BRS5SV26  /

Fonds
NAV21.01.2025 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,8500USD +1,49% ausschüttend Mischfonds weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - - - - -3,65 -
2015 0,22 1,19 -2,80 4,45 -2,88 -6,16 -3,43 -5,14 -14,88 8,47 -6,25 -1,19 -26,47%
2016 -10,59 0,87 7,58 10,93 2,06 5,34 0,00 -0,14 2,58 -4,40 3,31 2,97 +20,53%
2017 3,70 0,53 -1,10 -2,02 -4,40 -0,19 2,04 -4,43 0,65 -3,75 -0,78 4,11 -5,94%
2018 5,04 -8,72 -4,95 7,16 6,68 -1,96 6,15 0,29 -1,86 -8,20 -1,30 -9,58 -12,57%
2019 13,68 0,00 4,20 -1,74 -2,90 3,33 -1,30 -5,12 0,77 -5,60 -3,90 6,77 +6,74%
2020 -4,96 -12,77 -43,44 36,73 8,36 -5,59 -1,79 1,21 -12,48 3,16 19,73 2,51 -27,75%
2021 4,53 8,40 7,43 5,92 6,04 5,50 -5,47 -1,93 5,90 4,80 -6,18 2,67 +42,98%
2022 8,81 5,97 5,09 -1,58 8,36 -15,18 12,72 3,47 -9,37 13,32 1,32 -6,37 +24,58%
2023 3,89 -3,91 -1,40 2,18 -3,37 6,62 5,91 0,66 0,30 0,33 4,58 -2,60 +13,21%
2024 0,97 5,31 6,59 -0,43 1,74 2,87 1,97 2,07 0,52 2,31 14,32 -5,56 -
2025 9,80 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,23% 15,17% 13,20% 20,08% 30,47%
Sharpe Ratio 33,13 3,04 3,64 1,17 0,46
Bester Monat +9,80% +14,32% +14,32% +14,32% +36,73%
Schlechtester Monat -5,56% -5,56% -5,56% -15,18% -43,44%
Maximaler Verlust -0,84% -8,58% -8,58% -22,76% -61,31%
Outperformance -40,05% - -44,08% -42,51% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... thesaurierend 14,4000 +49,53% +94,33%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... thesaurierend 17,5800 +51,81% +106,58%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... ausschüttend 8,1200 +49,69% +94,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 15,0100 +51,62% +102,02%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,9400 +51,81% +106,52%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD ausschüttend 8,8500 +50,60% +100,84%

Performance

lfd. Jahr  
+9,80%
6 Monate  
+22,08%
1 Jahr  
+50,60%
3 Jahre  
+100,84%
5 Jahre  
+116,75%
seit Beginn  
+56,79%
Jahr
2023  
+13,21%
2022  
+24,58%
2021  
+42,98%
2020
  -27,75%
2019  
+6,74%
2018
  -12,57%
2017
  -5,94%
2016  
+20,53%
 

Ausschüttungen

30.03.2015 0,11 USD
29.06.2015 0,10 USD
29.09.2015 0,10 USD
30.12.2015 0,10 USD
30.03.2016 0,10 USD
29.06.2016 0,10 USD
29.09.2016 0,12 USD
29.12.2016 0,10 USD
30.03.2017 0,09 USD
29.06.2017 0,09 USD
28.09.2017 0,06 USD
28.12.2017 0,07 USD
28.03.2018 0,10 USD
28.06.2018 0,08 USD
27.09.2018 0,08 USD
28.12.2018 0,09 USD
28.03.2019 0,09 USD
27.06.2019 0,09 USD
27.09.2019 0,08 USD
30.12.2019 0,09 USD
30.03.2020 0,09 USD
29.06.2020 0,07 USD
29.09.2020 0,07 USD
30.12.2020 0,08 USD
30.03.2021 0,08 USD
29.06.2021 0,06 USD
29.09.2021 0,06 USD
29.12.2021 0,07 USD
30.03.2022 0,07 USD
29.06.2022 0,06 USD
29.09.2022 0,07 USD
29.12.2022 0,07 USD
30.03.2023 0,06 USD
29.06.2023 0,05 USD
28.09.2023 0,06 USD
28.12.2023 0,06 USD
27.03.2024 0,07 USD
27.06.2024 0,08 USD
27.09.2024 0,08 USD
30.12.2024 0,08 USD