SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income/  IE00BRS5SQ72  /

Fonds
NAV22.01.2025 Zm.-0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8300USD -1,11% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 8,54 7,72 5,91 6,20 5,75 -5,40 -1,77 5,71 4,99 -6,03 2,75 +27,00%
2022 9,02 5,99 5,10 -1,44 8,44 -15,10 12,66 3,64 -9,34 13,48 1,35 -6,34 +25,65%
2023 4,01 -3,85 -1,33 2,30 -3,21 6,57 6,12 0,59 0,39 0,44 4,57 -2,39 +14,38%
2024 1,02 5,34 6,71 -0,39 1,82 2,95 2,01 2,09 0,70 2,42 14,30 -5,48 -
2025 8,62 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,83% 15,11% 13,20% 19,92% -%
Wskaźnik Sharpe'a 21,07 2,89 3,59 1,22 -
Najlepszy miesiąc +8,62% +14,30% +14,30% +14,30% -
Najgorszy miesiąc -5,48% -5,48% -5,48% -15,10% -
Maksymalna strata -1,11% -8,48% -8,48% -22,67% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... z reinwestycją 14,2300 +47,77% +92,56%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... z reinwestycją 17,3800 +50,09% +104,71%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... płacące dywidendę 8,0200 +47,85% +92,31%
PIMCO Funds - Global Investors S... z reinwestycją 14,8400 +49,90% +100,27%
PIMCO Funds - Global Investors S... płacące dywidendę 9,8300 +50,13% +104,61%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD płacące dywidendę 8,7500 +48,90% +99,37%

Wyniki

YTD  
+8,62%
6 miesięcy  
+21,18%
1 rok  
+50,13%
3 lata  
+104,61%
5 lat     -
Od początku  
+172,83%
Rok
2023  
+14,38%
2022  
+25,65%
2021  
+27,00%
 

Dywidendy

30.12.2024 0,09 USD
27.09.2024 0,09 USD
27.06.2024 0,09 USD
27.03.2024 0,08 USD
28.12.2023 0,07 USD
28.09.2023 0,07 USD
29.06.2023 0,06 USD
30.03.2023 0,07 USD
29.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,08 USD
29.06.2022 0,06 USD
30.03.2022 0,08 USD
29.12.2021 0,07 USD
29.09.2021 0,07 USD
29.06.2021 0,06 USD
30.03.2021 0,08 USD