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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income/  IE00BRS5SQ72  /

Fonds
NAV07.01.2025 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,2100USD -0,11% ausschüttend Mischfonds weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 8,54 7,72 5,91 6,20 5,75 -5,40 -1,77 5,71 4,99 -6,03 2,75 +27,00%
2022 9,02 5,99 5,10 -1,44 8,44 -15,10 12,66 3,64 -9,34 13,48 1,35 -6,34 +25,65%
2023 4,01 -3,85 -1,33 2,30 -3,21 6,57 6,12 0,59 0,39 0,44 4,57 -2,39 +14,38%
2024 1,02 5,34 6,71 -0,39 1,82 2,95 2,01 2,09 0,70 2,42 14,30 -5,48 -
2025 1,77 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,39% 14,34% 12,87% 19,95% -%
Sharpe Ratio 15,62 2,43 2,86 1,05 -
Bester Monat +1,77% +14,30% +14,30% +14,30% -
Schlechtester Monat -5,48% -5,48% -5,48% -15,10% -
Maximaler Verlust -0,11% -8,48% -8,48% -22,67% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... thesaurierend 13,3500 +37,35% +78,24%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.US... thesaurierend 16,2800 +39,38% +89,30%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.Inst.EU... ausschüttend 7,5200 +37,18% +78,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 13,8900 +39,04% +84,95%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,2100 +39,43% +89,29%
PIMCO MLP&Energy Infr.Fd.E USD ausschüttend 8,2000 +38,19% +84,26%

Performance

lfd. Jahr  
+1,77%
6 Monate  
+17,37%
1 Jahr  
+39,43%
3 Jahre  
+89,29%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+155,63%
Jahr
2023  
+14,38%
2022  
+25,65%
2021  
+27,00%
 

Ausschüttungen

30.12.2024 0,09 USD
27.09.2024 0,09 USD
27.06.2024 0,09 USD
27.03.2024 0,08 USD
28.12.2023 0,07 USD
28.09.2023 0,07 USD
29.06.2023 0,06 USD
30.03.2023 0,07 USD
29.12.2022 0,07 USD
29.09.2022 0,08 USD
29.06.2022 0,06 USD
30.03.2022 0,08 USD
29.12.2021 0,07 USD
29.09.2021 0,07 USD
29.06.2021 0,06 USD
30.03.2021 0,08 USD