RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Euro Short-Term HY C.Bd.I.UE I./  IE00BD8D5H32  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3100EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Európa PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -0,42 0,19 -
2018 0,32 -0,39 -0,19 0,54 -1,17 -0,26 1,10 -0,35 -0,12 -1,09 -1,87 -0,47 -3,94%
2019 1,68 1,35 0,85 0,94 -1,29 1,66 0,46 0,39 -0,06 -0,10 0,61 0,96 +7,67%
2020 0,18 -1,93 -12,94 5,22 2,73 2,49 1,20 1,11 -0,22 0,11 3,77 0,63 +1,13%
2021 0,37 0,61 0,62 0,62 0,15 0,49 0,29 0,23 -0,12 -0,47 -0,43 0,81 +3,20%
2022 -1,00 -2,09 0,21 -2,19 -0,96 -5,81 3,93 -0,87 -2,96 1,07 2,84 -0,42 -8,29%
2023 2,66 0,07 -0,69 0,49 0,67 0,32 0,96 0,23 0,42 -0,20 2,13 2,35 +9,78%
2024 0,58 0,37 0,01 0,04 0,83 0,37 1,15 1,03 0,80 0,41 0,47 0,50 -
2025 0,16 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,50% 1,47% 1,51% 3,09% 4,52%
Sharpe ráta 0,06 3,34 2,63 -0,02 -0,09
Legjobb hónap +0,50% +1,15% +1,15% +3,93% +5,22%
Legrosszabb hónap +0,16% +0,16% +0,01% -5,81% -12,94%
Maximális veszteség -0,43% -0,65% -1,07% -11,58% -19,13%
Túlteljesítés +2,98% - +4,52% +1,18% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Euro Short-Term HY C.Bd.I.... Újrabefektetés 11,6600 +6,58% +8,06%
PIMCO Euro Short-Term HY C.Bd.I.... Osztalékfizetés 9,3100 +6,66% +8,07%

Teljesítmény

YTD  
+0,16%
6 Hónap  
+3,76%
1 Év  
+6,66%
3 Év  
+8,07%
5 Év  
+11,81%
Kezdettől  
+16,64%
Év
2023  
+9,78%
2022
  -8,29%
2021  
+3,20%
2020  
+1,13%
2019  
+7,67%
2018
  -3,94%
 

Osztalék

2021. 06. 17. 0,02 EUR
2021. 05. 20. 0,02 EUR
2021. 04. 15. 0,02 EUR
2021. 03. 18. 0,02 EUR
2021. 02. 18. 0,02 EUR
2021. 01. 21. 0,03 EUR
2020. 12. 17. 0,02 EUR
2020. 11. 19. 0,02 EUR
2020. 10. 15. 0,02 EUR
2020. 09. 17. 0,02 EUR
2020. 08. 20. 0,02 EUR
2020. 07. 16. 0,02 EUR
2020. 06. 18. 0,03 EUR
2020. 05. 14. 0,02 EUR
2020. 04. 16. 0,02 EUR
2020. 03. 19. 0,03 EUR
2020. 02. 13. 0,02 EUR
2020. 01. 16. 0,02 EUR
2019. 12. 19. 0,02 EUR
2019. 11. 15. 0,02 EUR
2019. 10. 17. 0,02 EUR
2019. 09. 19. 0,02 EUR
2019. 08. 15. 0,02 EUR
2019. 07. 18. 0,02 EUR
2019. 06. 13. 0,02 EUR
2019. 05. 16. 0,02 EUR
2019. 04. 18. 0,02 EUR
2019. 03. 14. 0,02 EUR
2019. 02. 14. 0,02 EUR
2019. 01. 17. 0,02 EUR
2018. 12. 20. 0,03 EUR
2018. 11. 15. 0,02 EUR
2018. 10. 18. 0,02 EUR
2018. 09. 13. 0,02 EUR
2018. 08. 16. 0,02 EUR
2018. 07. 19. 0,02 EUR
2018. 06. 14. 0,01 EUR
2018. 05. 17. 0,01 EUR
2018. 04. 19. 0,01 EUR
2018. 03. 15. 0,01 EUR
2018. 02. 15. 0,01 EUR
2018. 01. 18. 0,01 EUR
2017. 12. 14. 0,01 EUR
2017. 11. 16. 0,01 EUR
2025. 01. 16. 0,04 EUR
2024. 12. 19. 0,04 EUR
2024. 11. 21. 0,04 EUR
2024. 10. 17. 0,03 EUR
2024. 09. 19. 0,04 EUR
2024. 08. 16. 0,03 EUR
2024. 07. 18. 0,04 EUR
2024. 06. 20. 0,04 EUR
2024. 05. 16. 0,04 EUR
2024. 04. 18. 0,03 EUR
2024. 03. 21. 0,04 EUR
2024. 02. 15. 0,03 EUR
2024. 01. 18. 0,03 EUR
2023. 12. 21. 0,04 EUR
2023. 11. 16. 0,03 EUR
2023. 10. 19. 0,03 EUR
2023. 09. 21. 0,04 EUR
2023. 08. 17. 0,03 EUR
2023. 07. 20. 0,04 EUR
2023. 06. 15. 0,03 EUR
2023. 05. 19. 0,03 EUR
2023. 04. 20. 0,03 EUR
2023. 03. 16. 0,03 EUR
2023. 02. 16. 0,03 EUR
2023. 01. 19. 0,03 EUR
2022. 12. 15. 0,02 EUR
2022. 11. 17. 0,02 EUR
2022. 10. 20. 0,03 EUR
2022. 09. 15. 0,02 EUR
2022. 08. 18. 0,02 EUR
2022. 07. 21. 0,03 EUR
2022. 06. 17. 0,02 EUR
2022. 05. 19. 0,02 EUR
2022. 04. 21. 0,02 EUR
2022. 03. 17. 0,02 EUR
2022. 02. 17. 0,02 EUR
2022. 01. 20. 0,02 EUR
2021. 12. 16. 0,02 EUR
2021. 11. 18. 0,02 EUR
2021. 10. 21. 0,02 EUR
2021. 09. 16. 0,02 EUR
2021. 08. 20. 0,02 EUR
2021. 07. 15. 0,02 EUR