PGIM Multi-Sector Credit Fund USD I Distribution (Q)/ IE00BZ4CS800 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение+0.0440 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.8030USD | +0.04% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | PGIM FUNDS ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.66 | 1.31 | -1.41 | -0.05 | 1.68 | 1.00 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.84 | -1.31 | 0.57 | 0.51 | 1.71 | 1.39 | 0.44 | 0.49 | 0.08 | 1.97 | 0.66 | +8.81% |
| 2024 | 1.15 | 1.18 | 0.79 | 0.84 | 0.72 | 0.13 | 0.60 | 0.94 | 1.12 | -0.32 | 0.99 | -0.20 | - |
| 2025 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.89% | 2.06% | 1.77% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 9.47 | 1.71 | 3.12 | - | - |
| Лучший месяц | +0.23% | +1.12% | +1.18% | +1.97% | - |
| Худший месяц | -0.20% | -0.32% | -0.32% | -1.41% | - |
| Максимальный убыток | -0.06% | -1.01% | -1.01% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Multi-Sector Credit Fund EU... | paying dividend | 102.9280 | +6.44% | - | |
| PGIM Multi-Sector Credit Fund US... | paying dividend | 103.8030 | +8.30% | - | |
| PGIM Multi-Sector Credit Fund US... | paying dividend | 103.7300 | +8.15% | - | |
| PGIM Multi-Sector Credit Fund CH... | paying dividend | 100.7720 | - | - | |
| PGIM Multi-Sector Credit Fund GB... | reinvestment | 101.7100 | - | - | |
| PGIM Multi-Sector Credit Fund US... | reinvestment | 114.5970 | +7.67% | - | |
| PGIM Multi-Sector Credit Fund EU... | reinvestment | 115.3450 | +6.59% | +7.71% | |
| PGIM Multi-Sector Credit Fund US... | reinvestment | 143.3570 | +8.31% | +14.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.12% | ||
| 1 год | +8.30% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +20.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.81% | ||
Дивиденды
| 31.12.2024 | 1.39 USD |
| 30.09.2024 | 1.42 USD |
| 28.06.2024 | 1.44 USD |
| 28.03.2024 | 1.47 USD |
| 29.12.2023 | 1.40 USD |
| 29.09.2023 | 1.64 USD |
| 30.06.2023 | 1.61 USD |
| 31.03.2023 | 1.76 USD |
| 30.12.2022 | 1.41 USD |
| 30.09.2022 | 1.18 USD |