Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic
BE0948725651
Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic/ BE0948725651 /
| Стоимость чистых активов06.01.2025 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117.9500CZK |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
CSOB AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
25% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK -TR Index, 75% JP Morgan Euro Cash 3M CZK Hedged - TR Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
KBC Bank NV |
| Место жительства фонда: |
Belgium |
| Разрешение на распространение: |
Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Michal Zofaj |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
04.05.2009 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 CZK |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
CSOB AM |
| Адрес: |
Radlicka 333/150, 150 57, Prag 5 |
| Страна: |
Czech Republic |
| Интернет: |
www.csob.cz
|