Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic
BE0948725651
Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic/ BE0948725651 /
| NAV21.01.2025 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 118,1700CZK |
-0,03% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
CSOB AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
25% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK -TR Index, 75% JP Morgan Euro Cash 3M CZK Hedged - TR Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
KBC Bank NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Belgia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Michal Zofaj |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
04.05.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 CZK |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
5,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
CSOB AM |
| Adres: |
Radlicka 333/150, 150 57, Prag 5 |
| Kraj: |
Czechy |
| Internet: |
www.csob.cz
|