Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc
LU2635408912
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/ LU2635408912 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.2600EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
North America
|
FundRock M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
North America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US High Yield Constrained |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
30.09.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Sheldon Stone, David Rosenberg |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
26.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
2,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundRock M. Co. |
| Адрес: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.fundrock.com
|
Страны
| United States of America |
|
83.49% |
| Canada |
|
5.33% |
| United Kingdom |
|
2.12% |
| France |
|
1.88% |
| Australia |
|
1.31% |
| Germany |
|
1.21% |
| Luxembourg |
|
1.00% |
| Mexico |
|
0.95% |
| Italy |
|
0.85% |
| Другие |
|
1.86% |