Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc
LU2635408912
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/ LU2635408912 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,2600EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Ameryka Północna
|
FundRock M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Ameryka Północna |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA US High Yield Constrained |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
30.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Sheldon Stone, David Rosenberg |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
26.06.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
2 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FundRock M. Co. |
| Adres: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.fundrock.com
|
Kraje
| USA |
|
83,49% |
| Kanada |
|
5,33% |
| Wielka Brytania |
|
2,12% |
| Francja |
|
1,88% |
| Australia |
|
1,31% |
| Niemcy |
|
1,21% |
| Luxemburg |
|
1,00% |
| Meksyk |
|
0,95% |
| Włochy |
|
0,85% |
| Inne |
|
1,86% |