Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/  LU2635408912  /

Fonds
NAV09/01/2025 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
104.6400EUR +0.02% paying dividend Bonds North America FundRock M. Co. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: North America
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA US High Yield Constrained
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 30/09/2024
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: Sheldon Stone, David Rosenberg
Volume del fondo: -
Data di lancio: 26/06/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.00%
Investimento minimo: 2,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: FundRock M. Co.
Indirizzo: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Paese: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

United States of America
 
83.49%
Canada
 
5.33%
United Kingdom
 
2.12%
France
 
1.88%
Australia
 
1.31%
Germany
 
1.21%
Luxembourg
 
1.00%
Mexico
 
0.95%
Italy
 
0.85%
Altri
 
1.86%