Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc
LU2635408912
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/ LU2635408912 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,2600EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Észak-Amerika
|
FundRock M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Észak-Amerika |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA US High Yield Constrained |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 30. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sheldon Stone, David Rosenberg |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2015. 06. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
2 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundRock M. Co. |
| Cím: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.fundrock.com
|
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
83,49% |
| Kanada |
|
5,33% |
| Egyesült Királyság |
|
2,12% |
| Franciaország |
|
1,88% |
| Ausztrália |
|
1,31% |
| Németország |
|
1,21% |
| Luxemburg |
|
1,00% |
| Mexikó |
|
0,95% |
| Olaszország |
|
0,85% |
| Egyéb |
|
1,86% |