Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/  LU2635408912  /

Fonds
NAV09/01/2025 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
104.6400EUR +0.02% paying dividend Bonds North America FundRock M. Co. 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: North America
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: ICE BofA US High Yield Constrained
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 30/09/2024
Banco depositario: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Sheldon Stone, David Rosenberg
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 26/06/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: 2,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FundRock M. Co.
Dirección: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
País: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

United States of America
 
83.49%
Canada
 
5.33%
United Kingdom
 
2.12%
France
 
1.88%
Australia
 
1.31%
Germany
 
1.21%
Luxembourg
 
1.00%
Mexico
 
0.95%
Italy
 
0.85%
Otros
 
1.86%