Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc
LU2635408912
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/ LU2635408912 /
NAV09/01/2025 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
104.6400EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
North America
|
FundRock M. Co. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
North America |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
ICE BofA US High Yield Constrained |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
30/09/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Sheldon Stone, David Rosenberg |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
26/06/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
2,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FundRock M. Co. |
Dirección: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Países
United States of America |
|
83.49% |
Canada |
|
5.33% |
United Kingdom |
|
2.12% |
France |
|
1.88% |
Australia |
|
1.31% |
Germany |
|
1.21% |
Luxembourg |
|
1.00% |
Mexico |
|
0.95% |
Italy |
|
0.85% |
Otros |
|
1.86% |