Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc
LU2635408912
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/ LU2635408912 /
NAV1/9/2025 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
104.6400EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
North America
|
FundRock M. Co. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
North America |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA US High Yield Constrained |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
9/30/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Sheldon Stone, David Rosenberg |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
6/26/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
2,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
FundRock M. Co. |
Address: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Countries
United States of America |
|
83.49% |
Canada |
|
5.33% |
United Kingdom |
|
2.12% |
France |
|
1.88% |
Australia |
|
1.31% |
Germany |
|
1.21% |
Luxembourg |
|
1.00% |
Mexico |
|
0.95% |
Italy |
|
0.85% |
Others |
|
1.86% |