Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/  LU2635408912  /

Fonds
NAV1/9/2025 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
104.6400EUR +0.02% paying dividend Bonds North America FundRock M. Co. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den FTSE High-Yield Cash-Pay Capped Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert, die von nordamerikanischen Emittenten begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: North America
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA US High Yield Constrained
Business year start: 10/1
Last Distribution: 9/30/2024
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Sheldon Stone, David Rosenberg
Fund volume: -
Launch date: 6/26/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 2,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: FundRock M. Co.
Address: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Country: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

United States of America
 
83.49%
Canada
 
5.33%
United Kingdom
 
2.12%
France
 
1.88%
Australia
 
1.31%
Germany
 
1.21%
Luxembourg
 
1.00%
Mexico
 
0.95%
Italy
 
0.85%
Others
 
1.86%