Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/ LU2635408912 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.2600EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds North America | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 0.17 | -1.42 | -1.54 | 4.39 | 2.26 | - |
| 2024 | -0.04 | 0.00 | -0.24 | -1.14 | 1.07 | -0.48 | 1.69 | 1.63 | 1.12 | -0.68 | 1.21 | -2.14 | - |
| 2025 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.69% | 3.38% | 3.71% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.02 | 0.51 | 0.20 | - | - |
| Лучший месяц | +0.95% | +1.69% | +1.69% | - | - |
| Худший месяц | -2.14% | -2.14% | -2.14% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.68% | -2.73% | -3.22% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 100.0200 | +3.65% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 105.2600 | +3.40% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 85.6000 | +3.39% | -5.34% | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 109.2500 | +8.24% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | reinvestment | 121.3700 | +10.07% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.20% | ||
| 1 год | +3.40% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +8.08% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 1.55 EUR |
| 29.09.2023 | 1.48 EUR |