SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/  LU2635408912  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,2600EUR -0,04% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna FundRock M. Co. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,21 0,17 -1,42 -1,54 4,39 2,26 -
2024 -0,04 0,00 -0,24 -1,14 1,07 -0,48 1,69 1,63 1,12 -0,68 1,21 -2,14 -
2025 0,95 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,69% 3,38% 3,71% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,02 0,51 0,20 - -
Najlepszy miesiąc +0,95% +1,69% +1,69% - -
Najgorszy miesiąc -2,14% -2,14% -2,14% - -
Maksymalna strata -0,68% -2,73% -3,22% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 100,0200 +3,65% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 105,2600 +3,40% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 85,6000 +3,39% -5,34%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 109,2500 +8,24% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... z reinwestycją 121,3700 +10,07% -

Wyniki

YTD  
+0,95%
6 miesięcy  
+2,20%
1 rok  
+3,40%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+8,08%
Rok
 

Dywidendy

30.09.2024 1,55 EUR
29.09.2023 1,48 EUR