Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/ LU2635408912 /
| NAV23/01/2025 | Diferencia-0.0400 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 105.2600EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds North America | FundRock M. Co. ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 0.17 | -1.42 | -1.54 | 4.39 | 2.26 | - |
| 2024 | -0.04 | 0.00 | -0.24 | -1.14 | 1.07 | -0.48 | 1.69 | 1.63 | 1.12 | -0.68 | 1.21 | -2.14 | - |
| 2025 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 6.69% | 3.38% | 3.71% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 2.02 | 0.51 | 0.20 | - | - |
| El mes mejor | +0.95% | +1.69% | +1.69% | - | - |
| El mes peor | -2.14% | -2.14% | -2.14% | - | - |
| Pérdida máxima | -0.68% | -2.73% | -3.22% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 100.0200 | +3.65% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 105.2600 | +3.40% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 85.6000 | +3.39% | -5.34% | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 109.2500 | +8.24% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | reinvestment | 121.3700 | +10.07% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +0.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +2.20% | ||
| Promedio móvil | +3.40% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| Desde el principio | +8.08% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 30/09/2024 | 1.55 EUR |
| 29/09/2023 | 1.48 EUR |