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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/  LU2635408912  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,6400EUR +0,02% ausschüttend Anleihen Nordamerika FundRock M. Co. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 1,21 0,17 -1,42 -1,54 4,39 2,26 -
2024 -0,04 0,00 -0,24 -1,14 1,07 -0,48 1,69 1,63 1,12 -0,68 1,21 -2,14 -
2025 0,35 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,18% 3,29% 3,70% -% -%
Sharpe Ratio 1,38 0,84 0,04 - -
Bester Monat +0,35% +1,69% +1,69% - -
Schlechtester Monat -2,14% -2,14% -2,14% - -
Maximaler Verlust -0,23% -2,62% -3,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 99,4900 +3,22% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 104,6400 +2,93% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 85,0200 +2,89% -6,46%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 108,4900 +7,70% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... thesaurierend 120,5200 +9,51% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,35%
6 Monate  
+2,76%
1 Jahr  
+2,93%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+7,45%
Jahr
 

Ausschüttungen

30.09.2024 1,55 EUR
29.09.2023 1,48 EUR