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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih EUR Inc/  LU2635408912  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,2600EUR -0,04% ausschüttend Anleihen Nordamerika FundRock M. Co. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - - 1,21 0,17 -1,42 -1,54 4,39 2,26 -
2024 -0,04 0,00 -0,24 -1,14 1,07 -0,48 1,69 1,63 1,12 -0,68 1,21 -2,14 -
2025 0,95 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,69% 3,38% 3,71% -% -%
Sharpe Ratio 2,02 0,51 0,20 - -
Bester Monat +0,95% +1,69% +1,69% - -
Schlechtester Monat -2,14% -2,14% -2,14% - -
Maximaler Verlust -0,68% -2,73% -3,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 100,0200 +3,65% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 105,2600 +3,40% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 85,6000 +3,39% -5,34%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 109,2500 +8,24% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... thesaurierend 121,3700 +10,07% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,95%
6 Monate  
+2,20%
1 Jahr  
+3,40%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+8,08%
Jahr
 

Ausschüttungen

30.09.2024 1,55 EUR
29.09.2023 1,48 EUR