Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih CHF Inc/ LU0931242605 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.4900CHF | 0.00% | paying dividend | Bonds North America | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 1.50 | -0.58 | 1.02 | 0.00 | -1.51 | -1.72 | 4.06 | 3.35 | - |
| 2024 | -0.17 | -0.10 | 1.05 | -1.27 | 0.82 | 0.87 | 1.42 | 1.34 | 0.90 | -1.00 | 0.92 | -2.44 | - |
| 2025 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.36% | 3.36% | 3.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | -0.23 | 0.13 | - | - |
| Лучший месяц | +0.29% | +1.42% | +1.42% | - | - |
| Худший месяц | -2.44% | -2.44% | -2.44% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.28% | -2.84% | -2.84% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 99.4900 | +3.22% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 104.6400 | +2.93% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 85.0200 | +2.89% | -6.46% | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 108.4900 | +7.70% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | reinvestment | 120.5200 | +9.51% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.01% | ||
| 1 год | +3.22% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +8.30% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 1.48 CHF |
| 28.06.2024 | 1.55 CHF |
| 28.03.2024 | 1.43 CHF |
| 29.12.2023 | 1.33 CHF |
| 29.09.2023 | 1.47 CHF |
| 30.06.2023 | 1.28 CHF |