SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih CHF Inc/  LU0931242605  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,0200CHF -0,06% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna FundRock M. Co. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - 1,50 -0,58 1,02 0,00 -1,51 -1,72 4,06 3,35 -
2024 -0,17 -0,10 1,05 -1,27 0,82 0,87 1,42 1,34 0,90 -1,00 0,92 -2,44 -
2025 0,83 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,82% 3,46% 3,25% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,65 -0,48 0,30 - -
Najlepszy miesiąc +0,83% +1,42% +1,42% - -
Najgorszy miesiąc -2,44% -2,44% -2,44% - -
Maksymalna strata -0,80% -3,07% -3,07% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 100,0200 +3,65% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 105,2600 +3,40% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 85,6000 +3,39% -5,34%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 109,2500 +8,24% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... z reinwestycją 121,3700 +10,07% -

Wyniki

YTD  
+0,83%
6 miesięcy  
+0,51%
1 rok  
+3,65%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+8,88%
Rok
 

Dywidendy

30.09.2024 1,48 CHF
28.06.2024 1,55 CHF
28.03.2024 1,43 CHF
29.12.2023 1,33 CHF
29.09.2023 1,47 CHF
30.06.2023 1,28 CHF