Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih CHF Inc/ LU0931242605 /
| NAV23/01/2025 | Var.-0.0600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 100.0200CHF | -0.06% | paying dividend | Bonds North America | FundRock M. Co. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 1.50 | -0.58 | 1.02 | 0.00 | -1.51 | -1.72 | 4.06 | 3.35 | - |
| 2024 | -0.17 | -0.10 | 1.05 | -1.27 | 0.82 | 0.87 | 1.42 | 1.34 | 0.90 | -1.00 | 0.92 | -2.44 | - |
| 2025 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 6.82% | 3.46% | 3.25% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.65 | -0.48 | 0.30 | - | - |
| Mese migliore | +0.83% | +1.42% | +1.42% | - | - |
| Mese peggiore | -2.44% | -2.44% | -2.44% | - | - |
| Perdita massima | -0.80% | -3.07% | -3.07% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in CHF
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 100.0200 | +3.65% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 105.2600 | +3.40% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 85.6000 | +3.39% | -5.34% | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 109.2500 | +8.24% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | reinvestment | 121.3700 | +10.07% | - |
Prestazione
| YTD | +0.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +0.51% | ||
| 1 anno | +3.65% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| Dall'inizio | +8.88% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 30/09/2024 | 1.48 CHF |
| 28/06/2024 | 1.55 CHF |
| 28/03/2024 | 1.43 CHF |
| 29/12/2023 | 1.33 CHF |
| 29/09/2023 | 1.47 CHF |
| 30/06/2023 | 1.28 CHF |