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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Ih CHF Inc/  LU0931242605  /

Fonds
NAV09/01/2025 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
99.4900CHF 0.00% paying dividend Bonds North America FundRock M. Co. ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2023 - - - - 1.50 -0.58 1.02 0.00 -1.51 -1.72 4.06 3.35 -
2024 -0.17 -0.10 1.05 -1.27 0.82 0.87 1.42 1.34 0.90 -1.00 0.92 -2.44 -
2025 0.29 - - - - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 9.36% 3.36% 3.23% -% -%
Ratio de Sharpe 1.05 -0.23 0.13 - -
Le meilleur mois +0.29% +1.42% +1.42% - -
Le plus défavorable mois -2.44% -2.44% -2.44% - -
Perte maximale -0.28% -2.84% -2.84% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans CHF

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 99.4900 +3.22% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 104.6400 +2.93% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 85.0200 +2.89% -6.46%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 108.4900 +7.70% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... reinvestment 120.5200 +9.51% -

Performance

CAD  
+0.29%
6 Mois  
+1.01%
1 An  
+3.22%
3 Ans     -
5 Ans     -
Depuis le début  
+8.30%
Année
 

Dividendes

30/09/2024 1.48 CHF
28/06/2024 1.55 CHF
28/03/2024 1.43 CHF
29/12/2023 1.33 CHF
29/09/2023 1.47 CHF
30/06/2023 1.28 CHF