Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc/ LU2580727407 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.4900USD | +0.04% | paying dividend | Bonds North America | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.13 | -1.13 | 1.52 | 1.38 | 0.34 | -1.26 | -1.37 | 4.62 | 3.83 | - |
| 2024 | 0.09 | 0.16 | 1.28 | -1.01 | 1.27 | 1.17 | 1.91 | 1.82 | 1.31 | -0.63 | 1.25 | -2.07 | - |
| 2025 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.41% | 3.36% | 3.27% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.51 | 1.27 | 1.50 | - | - |
| Лучший месяц | +0.39% | +1.91% | +1.91% | - | - |
| Худший месяц | -2.07% | -2.07% | -2.07% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.27% | -2.59% | -2.59% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 99.4900 | +3.22% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 104.6400 | +2.93% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 85.0200 | +2.89% | -6.46% | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 108.4900 | +7.70% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | reinvestment | 120.5200 | +9.51% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.49% | ||
| 1 год | +7.70% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +19.03% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 1.70 USD |
| 28.06.2024 | 1.72 USD |
| 28.03.2024 | 1.53 USD |
| 29.12.2023 | 1.53 USD |
| 29.09.2023 | 1.53 USD |
| 30.06.2023 | 1.48 USD |
| 31.03.2023 | 0.30 USD |