SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc/  LU2580727407  /

Fonds
NAV09.01.2025 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,4900USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna FundRock M. Co. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - 1,13 -1,13 1,52 1,38 0,34 -1,26 -1,37 4,62 3,83 -
2024 0,09 0,16 1,28 -1,01 1,27 1,17 1,91 1,82 1,31 -0,63 1,25 -2,07 -
2025 0,39 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,41% 3,36% 3,27% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,51 1,27 1,50 - -
Najlepszy miesiąc +0,39% +1,91% +1,91% - -
Najgorszy miesiąc -2,07% -2,07% -2,07% - -
Maksymalna strata -0,27% -2,59% -2,59% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 99,4900 +3,22% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 104,6400 +2,93% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 85,0200 +2,89% -6,46%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... płacące dywidendę 108,4900 +7,70% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... z reinwestycją 120,5200 +9,51% -

Wyniki

YTD  
+0,39%
6 miesięcy  
+3,49%
1 rok  
+7,70%
3 lata     -
5 lat     -
Od początku  
+19,03%
Rok
 

Dywidendy

30.09.2024 1,70 USD
28.06.2024 1,72 USD
28.03.2024 1,53 USD
29.12.2023 1,53 USD
29.09.2023 1,53 USD
30.06.2023 1,48 USD
31.03.2023 0,30 USD