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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc/  LU2580727407  /

Fonds
NAV09/01/2025 Var.+0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
108.4900USD +0.04% paying dividend Bonds North America FundRock M. Co. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - 1.13 -1.13 1.52 1.38 0.34 -1.26 -1.37 4.62 3.83 -
2024 0.09 0.16 1.28 -1.01 1.27 1.17 1.91 1.82 1.31 -0.63 1.25 -2.07 -
2025 0.39 - - - - - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 9.41% 3.36% 3.27% -% -%
Indice di Sharpe 1.51 1.27 1.50 - -
Mese migliore +0.39% +1.91% +1.91% - -
Mese peggiore -2.07% -2.07% -2.07% - -
Perdita massima -0.27% -2.59% -2.59% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 99.4900 +3.22% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 104.6400 +2.93% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 85.0200 +2.89% -6.46%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... paying dividend 108.4900 +7.70% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... reinvestment 120.5200 +9.51% -

Prestazione

YTD  
+0.39%
6 mesi  
+3.49%
1 anno  
+7.70%
3 anni     -
5 anni     -
Dall'inizio  
+19.03%
Anno
 

Dividendi

30/09/2024 1.70 USD
28/06/2024 1.72 USD
28/03/2024 1.53 USD
29/12/2023 1.53 USD
29/09/2023 1.53 USD
30/06/2023 1.48 USD
31/03/2023 0.30 USD