RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc/  LU2580727407  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,2500USD -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika FundRock M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 1,13 -1,13 1,52 1,38 0,34 -1,26 -1,37 4,62 3,83 -
2024 0,09 0,16 1,28 -1,01 1,27 1,17 1,91 1,82 1,31 -0,63 1,25 -2,07 -
2025 1,09 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,87% 3,46% 3,29% -% -%
Sharpe ráta 2,35 0,95 1,70 - -
Legjobb hónap +1,09% +1,91% +1,91% - -
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -2,07% - -
Maximális veszteség -0,74% -2,70% -2,70% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 100,0200 +3,65% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 105,2600 +3,40% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 85,6000 +3,39% -5,34%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Osztalékfizetés 109,2500 +8,24% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... Újrabefektetés 121,3700 +10,07% -

Teljesítmény

YTD  
+1,09%
6 Hónap  
+2,96%
1 Év  
+8,24%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+19,87%
Év
 

Osztalék

2024. 09. 30. 1,70 USD
2024. 06. 28. 1,72 USD
2024. 03. 28. 1,53 USD
2023. 12. 29. 1,53 USD
2023. 09. 29. 1,53 USD
2023. 06. 30. 1,48 USD
2023. 03. 31. 0,30 USD