Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc/ LU2580727407 /
| NAV09/01/2025 | Diferencia+0.0400 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 108.4900USD | +0.04% | paying dividend | Bonds North America | FundRock M. Co. ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.13 | -1.13 | 1.52 | 1.38 | 0.34 | -1.26 | -1.37 | 4.62 | 3.83 | - |
| 2024 | 0.09 | 0.16 | 1.28 | -1.01 | 1.27 | 1.17 | 1.91 | 1.82 | 1.31 | -0.63 | 1.25 | -2.07 | - |
| 2025 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 9.41% | 3.36% | 3.27% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 1.51 | 1.27 | 1.50 | - | - |
| El mes mejor | +0.39% | +1.91% | +1.91% | - | - |
| El mes peor | -2.07% | -2.07% | -2.07% | - | - |
| Pérdida máxima | -0.27% | -2.59% | -2.59% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 99.4900 | +3.22% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 104.6400 | +2.93% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 85.0200 | +2.89% | -6.46% | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | paying dividend | 108.4900 | +7.70% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | reinvestment | 120.5200 | +9.51% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +0.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +3.49% | ||
| Promedio móvil | +7.70% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| Desde el principio | +19.03% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 30/09/2024 | 1.70 USD |
| 28/06/2024 | 1.72 USD |
| 28/03/2024 | 1.53 USD |
| 29/12/2023 | 1.53 USD |
| 29/09/2023 | 1.53 USD |
| 30/06/2023 | 1.48 USD |
| 31/03/2023 | 0.30 USD |