Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc/ LU2580727407 /
| NAV23.01.2025 | Diff.-0.0300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 109.2500USD | -0.03% | ausschüttend | Anleihen Nordamerika | FundRock M. Co. ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.13 | -1.13 | 1.52 | 1.38 | 0.34 | -1.26 | -1.37 | 4.62 | 3.83 | - |
| 2024 | 0.09 | 0.16 | 1.28 | -1.01 | 1.27 | 1.17 | 1.91 | 1.82 | 1.31 | -0.63 | 1.25 | -2.07 | - |
| 2025 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6.87% | 3.46% | 3.29% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | 2.35 | 0.95 | 1.70 | - | - |
| Bester Monat | +1.09% | +1.91% | +1.91% | - | - |
| Schlechtester Monat | -2.07% | -2.07% | -2.07% | - | - |
| Maximaler Verlust | -0.74% | -2.70% | -2.70% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | ausschüttend | 100.0200 | +3.65% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | ausschüttend | 105.2600 | +3.40% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | ausschüttend | 85.6000 | +3.39% | -5.34% | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | ausschüttend | 109.2500 | +8.24% | - | |
| Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... | thesaurierend | 121.3700 | +10.07% | - |
Performance
| lfd. Jahr | +1.09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2.96% | ||
| 1 Jahr | +8.24% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +19.87% | ||
| Jahr | |||
Ausschüttungen
| 30.09.2024 | 1.70 USD |
| 28.06.2024 | 1.72 USD |
| 28.03.2024 | 1.53 USD |
| 29.12.2023 | 1.53 USD |
| 29.09.2023 | 1.53 USD |
| 30.06.2023 | 1.48 USD |
| 31.03.2023 | 0.30 USD |