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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund G USD Inc/  LU2580727407  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,4900USD +0,04% ausschüttend Anleihen Nordamerika FundRock M. Co. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - 1,13 -1,13 1,52 1,38 0,34 -1,26 -1,37 4,62 3,83 -
2024 0,09 0,16 1,28 -1,01 1,27 1,17 1,91 1,82 1,31 -0,63 1,25 -2,07 -
2025 0,39 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,41% 3,36% 3,27% -% -%
Sharpe Ratio 1,51 1,27 1,50 - -
Bester Monat +0,39% +1,91% +1,91% - -
Schlechtester Monat -2,07% -2,07% -2,07% - -
Maximaler Verlust -0,27% -2,59% -2,59% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 99,4900 +3,22% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 104,6400 +2,93% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 85,0200 +2,89% -6,46%
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... ausschüttend 108,4900 +7,70% -
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree N... thesaurierend 120,5200 +9,51% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,39%
6 Monate  
+3,49%
1 Jahr  
+7,70%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+19,03%
Jahr
 

Ausschüttungen

30.09.2024 1,70 USD
28.06.2024 1,72 USD
28.03.2024 1,53 USD
29.12.2023 1,53 USD
29.09.2023 1,53 USD
30.06.2023 1,48 USD
31.03.2023 0,30 USD