baha the information company

Nomura Japan Strategic Value Fd.I USD H/ IE00B4S5JV84 /

NAV2025. 01. 22.	Vált.+5,1025	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
382,2777USD	+1,35%	Újrabefektetés	Részvény Vegyes szektorok	Bridge Fund Mgmt. ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98	1,35	-
2020	-4,31	-11,10	-12,17	5,93	6,52	-1,60	-5,66	9,33	2,05	-2,57	11,40	4,76	-0,71%
2021	2,77	6,00	7,40	-2,43	2,71	-0,81	-1,72	0,55	5,14	-0,24	-4,58	4,65	+20,37%
2022	-0,97	0,03	4,47	-0,80	1,40	-2,98	2,27	2,04	-4,82	3,95	5,51	-3,61	+6,07%
2023	4,79	1,80	0,91	3,25	5,36	9,20	1,98	1,23	1,73	-1,41	5,68	0,80	+41,06%
2024	8,23	6,17	5,13	0,60	0,75	2,58	-0,63	-2,68	-1,64	-0,49	1,98	2,62	-
2025	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	11,68%	23,09%	19,04%	16,40%	18,90%
Sharpe ráta	1,31	-0,31	0,66	1,29	0,77
Legjobb hónap	+2,62%	+2,62%	+8,23%	+9,20%	+11,40%
Legrosszabb hónap	+0,73%	-2,68%	-2,68%	-4,82%	-12,17%
Maximális veszteség	-3,44%	-17,55%	-19,36%	-19,36%	-34,41%
Túlteljesítés	+15,92%	-	+8,93%	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	167,5497	+14,77%	-
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Újrabefektetés	134,5679	+7,92%	-
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Osztalékfizetés	12 711,3623	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Osztalékfizetés	179,6743	+8,06%	+32,61%
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Osztalékfizetés	200,5882	+12,34%	+76,49%
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Újrabefektetés	282,3872	+9,16%	+33,95%
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Újrabefektetés	186,6871	+4,48%	+23,61%
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Osztalékfizetés	314,2286	+14,37%	+88,48%
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Újrabefektetés	23 944,5137	+10,47%	+70,26%
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Újrabefektetés	204,4633	+9,32%	+34,55%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	119,9293	+4,64%	-
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Újrabefektetés	233,5001	+13,58%	+78,92%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	169,9236	+15,56%	-
Nomura Japan Strategic Value Fd....	Újrabefektetés	382,2777	+15,28%	+89,83%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	43 247,2109	+10,31%	+69,50%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	42 223,8438	+9,70%	+66,74%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	264,3693	+12,78%	+75,18%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	308,3409	+8,56%	+31,76%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	297,0614	+14,69%	+87,00%
Nomura Funds Ireland plc - Nomur...	Újrabefektetés	420,0766	+13,40%	+77,95%