Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class ID GBP/ IE00BD41S727 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.0806 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.9526GBP | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.25 | -0.10 | -0.94 | 0.19 | 1.16 | 1.74 | -0.71 | 0.78 | 2.96 | - |
| 2024 | -0.52 | 0.47 | 0.75 | -0.57 | -0.37 | 1.68 | 0.09 | -0.16 | -0.59 | 2.45 | 1.63 | 0.46 | - |
| 2025 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.65% | 5.17% | 4.91% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.69 | 2.22 | 1.08 | - | - |
| Лучший месяц | +2.17% | +2.45% | +2.45% | - | - |
| Худший месяц | +0.46% | -0.59% | -0.59% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.60% | -2.18% | -2.18% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.F... | reinvestment | 106.4192 | +4.75% | - | |
| Nomura Funds Ireland plc - Globa... | paying dividend | 105.9526 | +7.98% | - | |
| Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.F... | reinvestment | 151.6693 | +4.97% | +4.35% | |
| Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.F... | reinvestment | 151.3969 | +6.22% | +7.46% | |
| Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.F... | reinvestment | 190.9855 | +8.91% | +11.61% | |
| Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.F... | reinvestment | 122.5651 | +3.92% | -0.21% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.90% | ||
| 1 год | +7.98% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +13.74% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.01.2025 | 1.12 GBP |
| 01.10.2024 | 0.97 GBP |
| 01.07.2024 | 1.07 GBP |
| 02.04.2024 | 1.01 GBP |
| 02.01.2024 | 1.07 GBP |
| 02.10.2023 | 0.98 GBP |
| 03.07.2023 | 0.95 GBP |
| 03.04.2023 | 0.06 GBP |