Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund Class I USD
IE0007PJ9UL1
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund Class I USD/ IE0007PJ9UL1 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,1215 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 113,3292USD |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Meno Stroemer |
| Alap forgalma: |
37,53 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 09. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Bridge Fund Mgmt. |
| Cím: |
38 Seymour Street, W1H 7BP, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bridgesfundmanagement.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,74% |
| Készpénz |
|
5,28% |
| Egyéb |
|
2,98% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
9,47% |
| Luxemburg |
|
8,69% |
| Mexikó |
|
6,63% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,63% |
| Készpénz |
|
5,28% |
| Hong Kong, Kína |
|
5,14% |
| Hollandia |
|
4,73% |
| Egyesült Királyság |
|
4,01% |
| Kanada |
|
3,26% |
| Peru |
|
3,23% |
| Indonézia |
|
2,98% |
| Brazília |
|
2,48% |
| Chile |
|
2,45% |
| India |
|
2,35% |
| Jersey |
|
2,31% |
| Egyéb |
|
31,36% |
Devizák
| US Dollár |
|
94,72% |
| Egyéb |
|
5,28% |