Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class F EUR/ IE000X576WJ6 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.0186 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.2147EUR | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.17 | -0.13 | 3.00 | 3.31 | - |
| 2024 | 1.73 | -0.39 | 1.27 | 0.11 | 1.00 | 0.34 | 1.37 | 1.21 | 1.28 | 0.36 | 1.21 | -0.01 | - |
| 2025 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.25% | 2.74% | 3.31% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.25 | 2.65 | 2.04 | - | - |
| Лучший месяц | +0.34% | +1.37% | +1.73% | - | - |
| Худший месяц | -0.01% | -0.01% | -0.39% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.32% | -0.99% | -0.99% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Funds Ireland plc - Corpo... | paying dividend | 113.8223 | +10.86% | - | |
| Nomura Funds Ireland plc - Corpo... | reinvestment | 107.1671 | - | - | |
| Nomura Funds Ireland plc - Corpo... | reinvestment | 117.2147 | +9.44% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.89% | ||
| 1 год | +9.44% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +17.06% | ||
| Год | |||