Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class F EUR/ IE000X576WJ6 /
| NAV23/01/2025 | Var.-0.0186 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 117.2147EUR | -0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.17 | -0.13 | 3.00 | 3.31 | - |
| 2024 | 1.73 | -0.39 | 1.27 | 0.11 | 1.00 | 0.34 | 1.37 | 1.21 | 1.28 | 0.36 | 1.21 | -0.01 | - |
| 2025 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.25% | 2.74% | 3.31% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.25 | 2.65 | 2.04 | - | - |
| Mese migliore | +0.34% | +1.37% | +1.73% | - | - |
| Mese peggiore | -0.01% | -0.01% | -0.39% | - | - |
| Perdita massima | -0.32% | -0.99% | -0.99% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Funds Ireland plc - Corpo... | paying dividend | 113.8223 | +10.86% | - | |
| Nomura Funds Ireland plc - Corpo... | reinvestment | 107.1671 | - | - | |
| Nomura Funds Ireland plc - Corpo... | reinvestment | 117.2147 | +9.44% | - |
Prestazione
| YTD | +0.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +4.89% | ||
| 1 anno | +9.44% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| Dall'inizio | +17.06% | ||
| Anno | |||