Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.A
IE00BK0SCT66
Nomura FI-Gl.Sustainable HY Bd.Fd.A/ IE00BK0SCT66 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0189 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 190,9855EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
David Crall, Steven Rosenthal |
| Alap forgalma: |
73,23 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 04. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Bridge Fund Mgmt. |
| Cím: |
38 Seymour Street, W1H 7BP, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.bridgesfundmanagement.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,20% |
| Készpénz |
|
5,22% |
| Egyéb |
|
0,58% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
59,22% |
| Készpénz |
|
5,22% |
| Németország |
|
4,80% |
| Franciaország |
|
4,73% |
| Egyesült Királyság |
|
4,32% |
| Hollandia |
|
4,11% |
| Olaszország |
|
3,71% |
| Kanada |
|
2,91% |
| Luxemburg |
|
2,20% |
| Írország |
|
1,52% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,30% |
| Panama |
|
1,28% |
| Jersey |
|
1,06% |
| Spanyolország |
|
0,87% |
| Ausztrália |
|
0,53% |
| Egyéb |
|
2,22% |
Devizák
| US Dollár |
|
72,34% |
| Euro |
|
19,49% |
| Brit Font |
|
2,11% |
| Kanadai Dollár |
|
0,84% |
| Egyéb |
|
5,22% |