SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.ID GBP/  IE00BWXC9M12  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.-0,0552 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,8984GBP -0,05% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Bridge Fund Mgmt. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 1,54 0,47 -
2021 -0,73 -0,50 1,50 -0,36 -1,67 3,70 -1,85 1,90 2,43 -2,03 1,85 0,74 +4,89%
2022 -2,03 -0,91 1,67 -0,21 -0,54 -4,08 6,36 2,47 -0,38 -1,14 -1,74 -1,10 -1,97%
2023 2,10 0,40 -1,41 0,46 0,25 -1,11 0,40 1,85 2,50 -1,02 1,08 2,78 +8,47%
2024 -0,09 0,62 1,53 -0,03 -1,05 2,08 0,08 -0,69 -0,30 3,20 2,71 0,73 -
2025 2,73 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,00% 6,39% 6,00% 8,35% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,34 2,66 1,56 0,45 -
Najlepszy miesiąc +2,73% +3,20% +3,20% +6,36% +6,36%
Najgorszy miesiąc +0,73% -0,69% -1,05% -4,08% -4,08%
Maksymalna strata -0,80% -2,51% -2,51% -8,89% -
Przewaga wyników +3,21% - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 83,5583 +8,57% +9,74%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 108,9374 - -4,37%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 101,8984 +12,04% +20,70%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 159,6331 +12,03% +22,32%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 167,8267 +8,58% +9,58%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 119,1717 +9,00% -
Nomura Funds Ireland plc- US Hig... z reinwestycją 405,9739 +8,91% +11,91%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 161,3058 +7,13% +5,17%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 94,7459 +8,91% +10,45%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... z reinwestycją 127,2712 +4,43% -0,10%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 80,3771 +7,05% +5,86%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 74,7357 +4,37% +0,10%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 219,3785 +8,37% +10,25%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 284,7978 +13,00% +19,65%
Nomura Fd.(IE) US High Yield Bd.... płacące dywidendę 100,8625 +8,37% +10,25%
Nomura Funds Ireland plc - US Hi... z reinwestycją 167,5257 +6,61% +3,72%

Wyniki

YTD  
+2,73%
6 miesięcy  
+9,47%
1 rok  
+12,04%
3 lata  
+20,70%
5 lat     -
Od początku  
+27,66%
Rok
2023  
+8,47%
2022
  -1,97%
2021  
+4,89%
 

Dywidendy

02.01.2025 1,57 GBP
01.10.2024 1,43 GBP
01.07.2024 1,54 GBP
02.04.2024 1,49 GBP
02.01.2024 1,56 GBP
02.10.2023 1,52 GBP
03.07.2023 1,44 GBP
03.04.2023 1,46 GBP
03.01.2023 1,51 GBP
03.10.2022 1,66 GBP
01.07.2022 1,31 GBP
04.01.2022 1,30 GBP
01.10.2021 1,34 GBP