ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Next Generation Morningstar Global Growth Fund A USD ACCUMULATING/  IE00BD85V827  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение+0.6102 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
190.7103USD +0.32% reinvestment Mixed Fund Worldwide Waystone M.Co.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 2.43 -0.03 2.72 -0.53 0.71 0.59 2.01 -
2022 -3.21 -1.63 3.32 -2.03 -0.47 -3.99 4.52 1.21 -4.52 -0.54 4.47 -1.92 -5.21%
2023 3.84 -1.02 0.07 0.14 0.03 2.27 2.30 -1.33 -0.61 -2.96 4.26 4.23 +11.44%
2024 0.31 3.14 2.97 -1.59 0.81 3.05 0.12 -0.31 0.53 1.23 3.29 -0.87 -
2025 0.98 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.18% 7.89% 7.35% 9.44% -%
Коэффициент Шарпа 10.22 0.94 1.81 0.45 -
Лучший месяц +0.98% +3.29% +3.29% +4.52% -
Худший месяц -0.87% -0.87% -1.59% -4.52% -
Максимальный убыток -0.25% -3.83% -3.83% -9.47% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 164.8344 +11.53% +10.43%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 188.2049 +14.28% +15.98%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 225.5778 +15.93% +21.60%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 190.7103 +16.08% +22.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.98%
6 месяцев  
+5.01%
1 год  
+16.08%
3 года  
+22.47%
5 лет     -
С самого начала  
+30.63%
Год
2023  
+11.44%
2022
  -5.21%