ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund A GBP ACCUMULATING/  IE00BM97L683  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.01.2025 Изменение+0.5869 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
158.5220GBP +0.37% reinvestment Mixed Fund Worldwide Waystone M.Co.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 2.65 -0.25 3.17 -0.37 0.96 0.46 2.36 -
2022 -3.58 -1.69 4.54 -1.81 -0.52 -4.49 4.92 1.69 -4.69 -0.28 4.72 -2.28 -4.05%
2023 3.83 -0.89 -0.25 -0.01 0.16 2.69 2.75 -1.48 -0.34 -3.22 4.26 4.27 +12.06%
2024 0.40 3.85 3.36 -1.48 0.68 3.40 -0.11 -0.78 0.43 1.96 3.81 -0.87 -
2025 1.32 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.19% 9.26% 8.50% 10.90% -%
Коэффициент Шарпа 12.74 1.00 1.89 0.52 -
Лучший месяц +1.32% +3.81% +3.85% +4.92% -
Худший месяц -0.87% -0.87% -1.48% -4.69% -
Максимальный убыток -0.19% -4.80% -4.80% -9.47% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 141.6700 +14.45% +15.64%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 148.9200 +17.21% +21.45%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 158.5220 +18.88% +27.43%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 160.0200 +19.02% +28.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.32%
6 месяцев  
+5.89%
1 год  
+18.88%
3 года  
+27.43%
5 лет     -
С самого начала  
+37.41%
Год
2023  
+12.06%
2022
  -4.05%