ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Next Generation Morningstar Global Adventurous Fund A EUR ACCUMULATING/  IE00BM97L790  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
153.3100EUR +0.05% reinvestment Mixed Fund Worldwide Waystone M.Co.(IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 2.57 -0.36 3.11 -0.42 0.88 0.40 2.29 -
2022 -3.64 -1.75 4.46 -1.90 -0.70 -4.57 4.79 1.57 -4.85 -0.56 4.49 -2.43 -5.61%
2023 3.67 -1.08 -0.43 -0.12 0.02 2.58 2.57 -1.64 -0.48 -3.35 4.14 4.13 +10.10%
2024 0.28 3.74 3.24 -1.59 0.56 3.28 -0.24 -0.82 0.33 1.81 3.67 -1.02 -
2025 4.26 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.39% 9.36% 8.46% 10.86% -%
Коэффициент Шарпа 14.27 1.65 1.95 0.59 -
Лучший месяц +4.26% +4.26% +4.26% +4.79% -
Худший месяц -1.02% -1.02% -1.59% -4.85% -
Максимальный убыток -0.74% -4.23% -4.83% -9.65% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 145.7100 +16.41% +23.57%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 153.3100 +19.21% +29.89%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 163.3554 +20.95% +36.42%
Next Generation Morningstar Glob... reinvestment 164.8500 +21.05% +37.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.26%
6 месяцев  
+8.77%
1 год  
+19.21%
3 года  
+29.89%
5 лет     -
С самого начала  
+34.11%
Год
2023  
+10.10%
2022
  -5.61%