NAV22.01.2025 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
63,9700CHF +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Waystone M.Co.(IE) 

Strategia inwestycyjna

The Fund's objective is to seek long-term appreciation, through a combination of capital growth and income. The Fund will invest in medium- to long-term international debt securities, predominantly issued by issuers located in wealthy nations, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities such as notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets. The Fund utilises macro-economic research to assist asset allocation combined with a Net Foreign Assets measure to specify an investable universe. Fixed income assets are also selected by a quantitative screen which identifies the best value investment opportunities based on credit quality and maturity. The Fund will usually hold debt securities with investment grade ratings (Baa3 or above by Moody's or BBB- or above by Standard and Poor's or equivalent credit ratings as determined by the Investment Manager).
 

Cel inwestycyjny

The Fund's objective is to seek long-term appreciation, through a combination of capital growth and income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofAML Eurodollar Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 02.01.2025
Bank depozytariusz: HSBC Continental Europe
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Aktywa: -
Data startu: 15.11.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 10 000,00 CHF
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Waystone M.Co.(IE)
Adres: 35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin
Kraj: Irlandia
Internet: www.waystone.com/
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Azja (wszystkie)
 
27,70%
Europa
 
23,45%
Ameryka Północna
 
18,91%
Wschodnia Azja
 
14,44%
Ameryka Południowa
 
12,93%
Afryka (wszyskie)
 
2,57%