NDR Active Allocation-Kathrein Fund I T/ AT0000A1DJX5 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,6800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 141,3100EUR | +0,48% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 2,20 | -4,36 | -2,77 | 5,41 | 2,37 | -2,73 | - |
| 2016 | -4,19 | 1,51 | 1,58 | 0,81 | 0,54 | 0,27 | 2,70 | 0,51 | -0,17 | 0,16 | 1,96 | 2,15 | +7,94% |
| 2017 | -0,48 | 2,76 | 0,28 | -0,06 | -0,42 | -1,11 | -0,45 | -0,44 | 1,35 | 2,59 | -0,19 | 0,38 | +4,22% |
| 2018 | 0,85 | -0,91 | -2,72 | 1,86 | 2,01 | -0,48 | 1,14 | 1,14 | 0,25 | -4,63 | 1,81 | -4,67 | -4,57% |
| 2019 | 3,47 | 2,30 | 1,29 | 3,25 | -2,94 | 2,20 | 2,74 | -0,30 | 0,95 | -0,13 | 1,95 | 0,34 | +15,99% |
| 2020 | 1,27 | -2,95 | -8,76 | 4,54 | 1,59 | -0,20 | 1,08 | 2,80 | -1,09 | -0,10 | 4,94 | 0,48 | +2,89% |
| 2021 | 1,66 | -0,10 | 2,77 | 0,65 | 0,21 | 2,44 | 1,47 | 1,68 | -1,75 | 1,49 | 1,91 | 0,87 | +14,05% |
| 2022 | -4,36 | -1,75 | 0,59 | -2,58 | -1,67 | -4,39 | 5,35 | -2,73 | -5,28 | 1,94 | 1,47 | -3,73 | -16,33% |
| 2023 | 2,77 | -0,71 | -0,64 | -0,23 | 2,26 | 0,82 | 1,87 | -1,17 | -1,69 | -1,41 | 4,10 | 3,83 | +9,99% |
| 2024 | 1,79 | 1,41 | 2,75 | -1,64 | 0,51 | 2,75 | -0,29 | 0,11 | 1,46 | 0,98 | 3,08 | -0,78 | - |
| 2025 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,94% | 8,02% | 6,97% | 7,43% | 8,78% |
| Sharpe ráta | 3,23 | 1,18 | 1,59 | 0,02 | 0,13 |
| Legjobb hónap | +1,42% | +3,08% | +3,08% | +5,35% | +5,35% |
| Legrosszabb hónap | -0,78% | -0,78% | -1,64% | -5,28% | -8,76% |
| Maximális veszteség | -1,53% | -4,96% | -5,60% | -14,05% | -19,35% |
| Túlteljesítés | +3,33% | - | +5,72% | +11,46% | +20,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| NDR Active Allocation-Kathrein F... | Újrabefektetés | 141,3100 | +13,77% | +8,69% | |
| NDR Active Allocation-Kathrein F... | Újrabefektetés | 144,7300 | +14,11% | +9,67% | |
| NDR Active Allocation-Kathrein F... | Osztalékfizetés | 115,9300 | +12,48% | +6,38% | |
| NDR Active Allocation-Kathrein F... | Újrabefektetés | 128,3600 | +12,51% | +6,40% |
Teljesítmény
| YTD | +1,42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,96% | ||
| 1 Év | +13,77% | ||
| 3 Év | +8,69% | ||
| 5 Év | +20,74% | ||
| Kezdettől | +48,55% | ||
| Év | |||
| 2023 | +9,99% | ||
| 2022 | -16,33% | ||
| 2021 | +14,05% | ||
| 2020 | +2,89% | ||
| 2019 | +15,99% | ||
| 2018 | -4,57% | ||
| 2017 | +4,22% | ||
| 2016 | +7,94% | ||
Osztalék
| 2022. 02. 15. | 2,41 EUR |
| 2021. 02. 15. | 1,37 EUR |
| 2020. 02. 17. | 0,59 EUR |
| 2019. 02. 15. | 0,70 EUR |
| 2018. 02. 15. | 0,94 EUR |