RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income H Units/  IE00B96NJX17  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
77,2300USD +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,19 0,31 0,16 -0,68 0,78 -0,79 0,59 -0,45 -0,94 -
2015 -0,10 1,90 -0,06 0,89 0,24 -0,68 -0,17 -0,76 -1,03 1,41 -0,66 -0,64 +0,30%
2016 -0,62 0,76 1,42 1,15 0,36 0,13 1,03 0,58 0,32 0,15 -0,24 0,68 +5,86%
2017 0,43 0,44 0,12 0,53 0,39 0,02 0,52 0,13 0,35 0,16 -0,14 0,10 +3,08%
2018 0,30 -0,22 0,06 0,46 0,02 0,15 0,74 0,56 0,40 -0,40 -0,22 -1,15 +0,69%
2019 2,47 0,95 0,37 0,57 -0,47 1,03 0,30 0,10 0,19 0,21 0,30 0,95 +7,18%
2020 0,02 -0,81 -7,12 2,19 2,93 0,55 2,83 0,55 -0,24 -0,10 2,38 0,81 +3,66%
2021 0,23 0,20 0,51 0,45 0,14 0,63 0,04 0,37 0,12 0,01 -0,55 1,13 +3,31%
2022 -1,11 -0,38 -0,12 -1,85 -0,45 -4,73 4,19 -1,27 -2,15 1,87 1,24 -0,16 -5,08%
2023 2,25 -0,38 0,75 0,68 -0,39 1,23 0,93 0,30 -0,21 -0,47 1,88 1,83 +8,67%
2024 0,35 0,44 0,69 -0,09 0,70 0,68 1,05 1,03 0,78 -0,15 0,92 -0,07 -
2025 0,76 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,96% 1,53% 1,49% 3,38% 5,14%
Sharpe ráta 5,43 2,84 3,05 0,30 0,14
Legjobb hónap +0,76% +1,05% +1,05% +4,19% +4,19%
Legrosszabb hónap -0,07% -0,15% -0,15% -4,73% -7,12%
Maximális veszteség -0,42% -0,75% -0,75% -7,97% -15,81%
Túlteljesítés +3,58% - -2,27% +2,72% -3,25%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,2300 +7,22% +11,46%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,8500 +5,54% +4,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,3700 +6,74% +8,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,9400 +6,95% +9,57%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 72,8000 +7,04% +9,89%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 115,2000 +2,73% -0,92%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 158,0300 +6,23% +8,87%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,5100 +2,93% -0,30%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 135,9600 +6,43% +7,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,4300 +6,42% +7,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 114,6000 +2,42% -1,81%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 143,4000 +6,03% +6,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 127,1200 +4,91% +3,70%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 133,3100 +5,35% +4,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 159,5200 +7,02% +10,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,5600 +5,32% +4,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 76,4900 +7,02% +10,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 144,9400 +7,24% +11,46%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 145,8800 +7,34% +11,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 78,3800 +7,34% +11,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 120,5700 +5,56% +4,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,7900 +5,67% +5,11%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,1500 +5,63% +5,13%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 127,0800 +6,75% +8,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 105,5600 +2,93% -0,34%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 127,5600 +5,03% +3,24%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 152,6600 +6,70% +9,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,9700 +5,01% +3,25%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,1500 +6,69% +9,80%

Teljesítmény

YTD  
+0,76%
6 Hónap  
+3,48%
1 Év  
+7,22%
3 Év  
+11,46%
5 Év  
+18,05%
Kezdettől  
+39,15%
Év
2023  
+8,67%
2022
  -5,08%
2021  
+3,31%
2020  
+3,66%
2019  
+7,18%
2018  
+0,69%
2017  
+3,08%
2016  
+5,86%
 

Osztalék

2024. 12. 02. 2,27 USD
2024. 06. 03. 2,29 USD
2023. 12. 01. 2,16 USD
2023. 06. 01. 2,14 USD
2022. 12. 01. 2,16 USD
2022. 06. 01. 2,10 USD
2021. 12. 01. 2,08 USD
2021. 06. 01. 2,04 USD
2020. 12. 01. 2,00 USD
2020. 06. 02. 2,25 USD
2019. 12. 02. 2,17 USD
2019. 06. 04. 2,22 USD
2018. 12. 03. 2,21 USD
2018. 06. 01. 2,22 USD
2017. 12. 01. 2,10 USD
2017. 06. 01. 2,17 USD
2016. 12. 01. 2,07 USD
2016. 06. 01. 2,21 USD
2015. 12. 01. 2,32 USD
2015. 06. 02. 2,54 USD
2014. 12. 01. 2,72 USD
2014. 06. 03. 2,80 USD