RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation A Units/  IE00B59XD059  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
159,5200USD +0,02% Újrabefektetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - -2,41 -1,58 3,37 -0,65 1,46 -
2012 1,67 1,16 0,06 0,49 -0,56 0,84 0,81 0,67 0,31 0,39 0,41 0,58 +7,03%
2013 0,37 0,34 0,42 0,79 -0,37 -0,84 1,30 0,15 0,47 0,66 0,32 0,28 +3,94%
2014 -0,01 0,40 0,17 0,19 0,29 0,14 -0,70 0,77 -0,81 0,57 -0,47 -0,95 -0,44%
2015 -0,12 1,89 -0,08 0,88 0,22 -0,69 -0,19 -0,77 -1,05 1,39 -0,69 -0,66 +0,09%
2016 -0,63 0,74 1,40 1,13 0,34 0,12 1,01 0,56 0,31 0,13 -0,25 0,67 +5,66%
2017 0,41 0,41 0,11 0,52 0,37 0,00 0,50 0,11 0,33 0,14 -0,17 0,09 +2,86%
2018 0,28 -0,24 0,05 0,44 0,00 0,14 0,71 0,55 0,39 -0,42 -0,24 -1,16 +0,50%
2019 2,45 0,94 0,35 0,56 -0,48 1,01 0,29 0,09 0,16 0,19 0,28 0,94 +6,96%
2020 0,01 -0,82 -7,13 2,16 2,92 0,53 2,81 0,54 -0,26 -0,11 2,36 0,80 +3,47%
2021 0,21 0,19 0,49 0,43 0,13 0,60 0,02 0,35 0,10 -0,01 -0,55 1,11 +3,10%
2022 -1,12 -0,39 -0,15 -1,87 -0,46 -4,75 4,18 -1,30 -2,16 1,85 1,22 -0,17 -5,27%
2023 2,23 -0,39 0,73 0,67 -0,41 1,20 0,92 0,28 -0,23 -0,50 1,87 1,81 +8,45%
2024 0,34 0,42 0,67 -0,10 0,68 0,67 1,03 1,01 0,77 -0,17 0,90 -0,09 -
2025 0,76 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,98% 1,54% 1,49% 3,39% 5,14%
Sharpe ráta 5,39 2,70 2,90 0,24 0,09
Legjobb hónap +0,76% +1,03% +1,03% +4,18% +4,18%
Legrosszabb hónap -0,09% -0,17% -0,17% -4,75% -7,13%
Maximális veszteség -0,42% -0,76% -0,76% -8,05% -15,83%
Túlteljesítés +3,47% - -2,47% +2,06% -4,44%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,2300 +7,22% +11,46%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,8500 +5,54% +4,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,3700 +6,74% +8,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,9400 +6,95% +9,57%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 72,8000 +7,04% +9,89%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 115,2000 +2,73% -0,92%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 158,0300 +6,23% +8,87%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,5100 +2,93% -0,30%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 135,9600 +6,43% +7,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,4300 +6,42% +7,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 114,6000 +2,42% -1,81%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 143,4000 +6,03% +6,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 127,1200 +4,91% +3,70%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 133,3100 +5,35% +4,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 159,5200 +7,02% +10,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,5600 +5,32% +4,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 76,4900 +7,02% +10,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 144,9400 +7,24% +11,46%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 145,8800 +7,34% +11,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 78,3800 +7,34% +11,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 120,5700 +5,56% +4,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,7900 +5,67% +5,11%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,1500 +5,63% +5,13%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 127,0800 +6,75% +8,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 105,5600 +2,93% -0,34%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 127,5600 +5,03% +3,24%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 152,6600 +6,70% +9,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,9700 +5,01% +3,25%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,1500 +6,69% +9,80%

Teljesítmény

YTD  
+0,76%
6 Hónap  
+3,38%
1 Év  
+7,02%
3 Év  
+10,79%
5 Év  
+16,87%
Kezdettől  
+52,01%
Év
2023  
+8,45%
2022
  -5,27%
2021  
+3,10%
2020  
+3,47%
2019  
+6,96%
2018  
+0,50%
2017  
+2,86%
2016  
+5,66%