Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION R/ IE000O8ISRQ9 /
| Стоимость чистых активов09.01.2025 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.4800USD | -0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.05 | 0.20 | 1.48 | 0.26 | -0.25 | 0.05 | 2.40 | 2.46 | - |
| 2024 | 0.36 | -0.16 | 0.92 | -0.30 | 0.65 | 0.70 | 1.35 | 0.74 | 0.93 | 0.04 | 0.76 | 0.22 | - |
| 2025 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.42% | 1.15% | 1.47% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -21.26 | 3.86 | 2.70 | - | - |
| Лучший месяц | +0.22% | +1.35% | +1.35% | - | - |
| Худший месяц | -0.16% | -0.16% | -0.30% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.17% | -0.29% | -0.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 106.3200 | +2.81% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 101.7000 | +2.83% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 110.8100 | +5.44% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 105.5800 | +5.45% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 113.8800 | +7.08% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 109.0400 | +7.12% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 105.8400 | +2.51% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 101.4400 | +2.52% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 109.1300 | +4.40% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 110.3400 | +5.14% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 109.7500 | +4.82% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 105.3600 | +5.13% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 105.0500 | +4.82% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 112.1700 | +6.12% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | reinvestment | 113.4800 | +6.75% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 107.5600 | +6.13% | - | |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2... | paying dividend | 108.2000 | +6.78% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.58% | ||
| 1 год | +6.75% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +13.48% | ||
| Год | |||