RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION R/  IE000O8ISRQ9  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,8300USD +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - 0,05 0,20 1,48 0,26 -0,25 0,05 2,40 2,46 -
2024 0,36 -0,16 0,92 -0,30 0,65 0,70 1,35 0,74 0,93 0,04 0,76 0,22 -
2025 0,15 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,18% 1,13% 1,40% -% -%
Sharpe ráta -0,23 3,53 2,93 - -
Legjobb hónap +0,22% +1,35% +1,35% - -
Legrosszabb hónap +0,15% +0,04% -0,30% - -
Maximális veszteség -0,33% -0,43% -0,56% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,5100 +2,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 101,8800 +2,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 111,1100 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,8600 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 114,2400 +7,10% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 109,3800 +7,12% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 106,0100 +2,52% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 101,6000 +2,53% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 109,3800 +4,41% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 110,6200 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 110,0100 +4,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,6300 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 105,3000 +4,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 112,4900 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Újrabefektetés 113,8300 +6,78% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 107,8700 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... Osztalékfizetés 108,5300 +6,80% -

Teljesítmény

YTD  
+0,15%
6 Hónap  
+3,30%
1 Év  
+6,78%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+13,83%
Év