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Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION R/  IE000O8ISRQ9  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,8300USD +0,01% thesaurierend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - 0,05 0,20 1,48 0,26 -0,25 0,05 2,40 2,46 -
2024 0,36 -0,16 0,92 -0,30 0,65 0,70 1,35 0,74 0,93 0,04 0,76 0,22 -
2025 0,15 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,18% 1,13% 1,40% -% -%
Sharpe Ratio -0,23 3,53 2,93 - -
Bester Monat +0,22% +1,35% +1,35% - -
Schlechtester Monat +0,15% +0,04% -0,30% - -
Maximaler Verlust -0,33% -0,43% -0,56% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,5100 +2,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,8800 +2,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 111,1100 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,8600 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 114,2400 +7,10% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 109,3800 +7,12% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,0100 +2,52% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,6000 +2,53% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,3800 +4,41% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,6200 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,0100 +4,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,6300 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,3000 +4,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 112,4900 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 113,8300 +6,78% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 107,8700 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 108,5300 +6,80% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,15%
6 Monate  
+3,30%
1 Jahr  
+6,78%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+13,83%
Jahr