Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION P1/ IE000DA4VQF6 /
| NAV23.01.2025 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 112,4900USD | +0,01% | z reinwestycją | Obligacje | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | Public WebStation Live Factsheet | 2025 | Angielski | - |
| 06.01.2025 | Prospekt | 2025 | Angielski | 4 453,96 KB |
| 02.09.2024 | PR-a83c9ccb-ee6c-411a-9521-5baf4254c6d7.pdf | 2024 | Angielski | 313,98 KB |
| 12.08.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 8 316,98 KB |
| 31.05.2024 | Raport półroczny | 2024 | Niemiecki | 2 872,39 KB |
| 31.05.2024 | Raport półroczny | 2024 | Angielski | 1 131,78 KB |
| 30.11.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 12 883,98 KB |
| 30.11.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 11 888,12 KB |
| 31.01.2023 | PRFR20230131-0002004964.pdf | 2023 | Francuski | 312,63 KB |