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Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION P1/  IE000DA4VQF6  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112,4900USD +0,01% thesaurierend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - 0,16 1,43 0,21 -0,31 0,00 2,35 2,41 -
2024 0,30 -0,21 0,87 -0,34 0,60 0,66 1,29 0,68 0,89 0,00 0,70 0,17 -
2025 0,12 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,17% 1,13% 1,40% -% -%
Sharpe Ratio -0,70 2,98 2,48 - -
Bester Monat +0,17% +1,29% +1,29% - -
Schlechtester Monat +0,12% 0,00% -0,34% - -
Maximaler Verlust -0,36% -0,49% -0,56% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,5100 +2,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,8800 +2,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 111,1100 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,8600 +5,47% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 114,2400 +7,10% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 109,3800 +7,12% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,0100 +2,52% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,6000 +2,53% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,3800 +4,41% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,6200 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,0100 +4,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,6300 +5,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,3000 +4,84% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 112,4900 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 113,8300 +6,78% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 107,8700 +6,15% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 108,5300 +6,80% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,12%
6 Monate  
+2,99%
1 Jahr  
+6,15%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+12,49%
Jahr