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Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED USD ACCUMULATION P1/  IE000DA4VQF6  /

Fonds
NAV09.01.2025 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112,1700USD -0,02% thesaurierend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - 0,16 1,43 0,21 -0,31 0,00 2,35 2,41 -
2024 0,30 -0,21 0,87 -0,34 0,60 0,66 1,29 0,68 0,89 0,00 0,70 0,17 -
2025 -0,17 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,45% 1,15% 1,47% -% -%
Sharpe Ratio -20,73 3,31 2,27 - -
Bester Monat +0,17% +1,29% +1,29% - -
Schlechtester Monat -0,17% -0,17% -0,34% - -
Maximaler Verlust -0,18% -0,31% -0,56% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 106,3200 +2,81% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,7000 +2,83% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,8100 +5,44% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,5800 +5,45% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 113,8800 +7,08% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 109,0400 +7,12% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 105,8400 +2,51% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 101,4400 +2,52% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,1300 +4,40% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 110,3400 +5,14% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 109,7500 +4,82% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,3600 +5,13% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 105,0500 +4,82% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 112,1700 +6,12% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... thesaurierend 113,4800 +6,75% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 107,5600 +6,13% -
Muzinich Global Fixed Maturity 2... ausschüttend 108,2000 +6,78% -

Performance

lfd. Jahr
  -0,17%
6 Monate  
+3,27%
1 Jahr  
+6,12%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
seit Beginn  
+12,17%
Jahr